抛售小麦爆赚3000万，做多塑料亏得要当裙子……讲吗，买卖的确是难
原副标题：抛售小麦爆赚3000万，做多塑料亏得要当裙子……讲吗，买卖的确是难
我本人从事买卖有十年时间了，最基本的买卖模式已经固化：重配置轻买卖，大大盘也无暴利，大利空也无爆亏。总而言之，是无惊进袭，每天可以有许多时间去做大盘分析，和研究员们谈谈逻辑，又或者朋友喝喝茶。
01
低期许，低市场波动，长期求生
讲吗，买卖的确是难。
难就难在有100个人，利润的却不超过20个，能生存超过三年的，可能也只有因此一两个。因此你说你的目标是赚到大钱，但我说活下去才应该是终极目标。
许多人从买卖的第一天起，就会陷入回本的进退两难。2011年时我低位抛售小麦，两个月爆赚了3000多万，也是同一年做多塑料，亏得要当裙子。在这之后我就逐步走向了低期许，低市场波动，长期求生，防反的买卖之道。
后来我想明白了，我一开始觉得买卖难，其实是因为不介绍买卖，不介绍他们，当然也就不介绍他们和买卖之间的亲密关系。
期货市场期货市场，首先得去认识期货市场的“货”。大部分人的目光都停留在“期”下面，比如说对产品价格的市场预期，认为买卖是用杠杆去博弈的两个市场预期。
这种观念的缺点是难诚然，对于想要在买卖理念、规则和心态上取得突破的人来说，是一块绊脚石。
大盘千变万化日日新，需要灵活变通地处理，因此许多人觉得期货市场极难。但当你Lembron，把重点放在“货”上，找出大盘背后的共通点特点，这样在之后处理大盘时，就能相对难地发现规律性以及进入买卖状况。
因此什么是共通点特点呢？
最基础的经济学准则：供过于求产品价格下跌，供大于求产品价格上涨，这是绝不会错的，只是看怎么用。
普通的投资者没有足够的数据来分析供给和需求的情况，但有两个指标极难查到，那是库存量。正常情况下，供大于求时库存量低，供大于求时库存量高。因此找库存量低的种类做多，找库存量高的种类抛售，大体上是不会错的。
虽然库存量也有它独特的规律性，甚至有时候并不是库存量低就一定涨。但没有亲密关系，关键点在于摸索经济基本面因素和大盘之间的亲密关系。
另外两个是供给链利润率。这个数据我们也可以极难找出。
2018年套管钢K线图
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比如说说2018年，套管钢的利润率处在历史低位，而矿的产品价格处在低位，由于矿是套管的上游产品，一般来说做多矿就要优于做多套管。再比如说PTA产品价格的爆发，当时是PTA的利润率偏低，而下游聚酯的利润率高达2000多，处在历史的低位，最终激发PTA产品价格的强烈反弹。
只要是一条健康的供给链，因此有钱我们都赚，没钱我们都没得赚。当利润率在供给链的上下游分配不合理的时候，便会埋藏宝贵的买卖线索。
还有两个是升贴水。正常来说，现货市场紧俏的时候，现货市场常常贴水期货市场，期货市场合同六百多月合同常常贴水中长期。
因此这时近月化学反应经济基本面，远月化学反应市场预期，因为万一中长期供给上升，因此产品价格回落就会使远月的贴水独断。但期货市场市场上，期货市场产品价格往往会朝着现货市场的方向回归。换一种话说，是年末基差呈现出近高远低的种类比较适宜做多，年末基差呈现出近低远高的种类比较适宜抛售。
我下面的观点不能保证百分之百正确，毕竟具体情况还是得具体分析。但当你专业委员会了从这些视角入手，那你做期货市场便不再盲目了。
其次你得介绍他们的资本金实力、焦虑承受力以及能力发展局限。假如你的资本金是无穷的，因此你的买卖必定是要成功的。赌博上有两个著名的翻倍加码的下注方法，只要是资本金无穷理论上必定赚钱。
但大多数人的资本金都是非常有限的，因此当你专业委员会资本金管理，独断安排非常有限的资本金，令你的资本金在概率的视角呈现出无穷可用状况，因此你势必会利润。
这一资本金管理最佳的方案是凯利公式，有兴趣的人可以去搜索。
不过即使你的资本金无穷，但焦虑承受力非常有限的话，那也是极难利润的。这句话并非是说让你去适应环境帐户空头头寸在市场中的巨大压力，而是恰恰相反，要让帐户空头头寸适应环境你他们的压力承受力。
换言之，到底什么样的仓位最合适？长期利润的吗？不，而是不论盈亏，哪怕哪怕涨停跌停，也还是让他们非常放松的仓位水准。
因此我们必须摸清他们的心态，然后根据他们的心态来调整持仓仓位，直到“心无挂碍，无有恐怖”，这时期货市场的财路就算是完全打开了。
再有是每个人的性格和能力也不尽相同。有人性子急，那可能更适宜短线买卖；有人性子稳，那可能适宜周线甚至月线买卖。有些人对于数据加工能力非常强，非常擅长从经济基本面的数据中挖掘不合理的地方；有些人读图能力非常强，大多数的技术图形给到他能立刻解读出高概率的突破方向；有些人盘感非常强，利用分时图就能转到日内的拐点。
综上所述无非是为了告诉我们，你想在市场上赚到钱，起码得先问问他们更擅长什么吧？
我曾经有做过帐户诊断，发现我做日内买卖成功率中有20%，但我做中长线胜率可达90%，那我自然是选择胜率更高的方式了。
我有时帮朋友做帐户诊断，发现亏钱的不是说他们就不适宜做买卖。比如说说两个50万的帐户，它半年的帐户累积买卖利润可以达到300万，但由于累积的亏损超过了340万，因此盈亏相抵，帐户还赔了40万，本金只剩下10万，亏损率达80%。想想看，要是他把亏损从340万降低到280万是什么结果？
事实上，大多数人的努力方向都是努力找出赚钱的方法，有大盘的种类，想办法赚到钱。而我的感悟是，其实每个人本来具足赚钱的能力，只是他们的心智被市场蒙蔽了，忽视了少赔钱才是赚钱的第一法门。
02
少赔钱的三个要点
少赔钱的要点很简单，比找出赚钱的方法要轻松的多。
第两个是少开仓，尽量减少买卖次数。这个需要按照前面的叙述，尽可能为他们的开仓找出合理的和充足的理由。
第二个是宽止损，或者说是少砍仓。尽量把止损的宽度设置的宽一点，设置到一旦市场打了止损因此这个种类无论从哪个视角看都必定转势的位置。
其实宽止损看起来一次赔许多，但止损的次数也少了许多，总体上会非常合算。
第三个是呆在他们的能力圈。这个既有刚才所说的找出他们胜率最高的买卖周期，并呆在里面不要出来。也可以是尽可能用他们最擅长的买卖方法或者他们最熟悉的买卖种类做买卖。
总之，买卖极难成功。但幸运的是，成功的方法和路径却相对比较难找出。
君子求诸己。打开买卖之门的钥匙，早就挂在每个人的腰上了。
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